Реструктуризация долгов Samarco: Vale и BHP Group находят компромиссный путь

Бразильская горнодобывающая компания Vale объявила в среду поздним вечером о заключении юридически обязывающего соглашения относительно планируемой реструктуризации долгов предприятия Samarco, совместного предприятия с компанией BHP Group.

Vale сообщила, что достигла соглашения с Samarco, BHP Billiton Brasil и несколькими кредиторами, владеющими более 50% облигаций и необеспеченного банковского долга Samarco. Однако план реструктуризации все еще требует одобрения суда по делам о банкротстве.

В документе, представленном регулятору рынка ценных бумаг, Vale заявила, что после процесса восстановления Samarco будет иметь компактную капитальную структуру в соответствии с согласованными условиями, а платежи кредиторам будут производиться со временем, основываясь на денежном потоке и росте операций Samarco.

«Вклад Samarco в финансирование восстановления в период с 2024 по 2030 годы будет ограничен суммой в $1 млрд.», - заявила Vale, добавив, что дополнительный вклад со стороны совместного предприятия будет зависеть от избыточно генерируемого денежного потока.

Компания также отметила, что оставшаяся сумма для восстановления будет равномерно распределена между Vale и BHP. Луиз Фабиано Сараджотто, директор по реструктуризации Samarco, отметил, что все стороны приложили усилия для достижения данного соглашения.

Samarco в течение нескольких лет пыталась достичь соглашения со своими кредиторами, которые отклонили первоначальный план восстановления, представленный в апреле прошлого года. Долговые проблемы Samarco связаны с обрушением дамбы для хранения отходов железорудных работ в бразильском городе Мариана, в результате которого погибли 19 человек, а река Доче была сильно загрязнена.